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对于基金持有的上市公司限制性股票，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定征税，持有期限自解禁之日起计算；解禁前获得的股息红利收入继续暂时减少50%。输入应税收入。基金管理人遵守《证券投资基金法》等相关法律法规以及《中投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。其他金融负债在持有期间按照实际利率法计算确认利息费用。实际利率法与直线法差异较小的，按照直线法计算利息费用。

期末未分配利润中未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益、基金份额交易产生的未实现平分费等，则期末可供分配利润数为正数。期末数为期末未实现利润金额。已分配利润的实现部分；期末未分配利润中未实现部分为负数的，期末可供分配利润额为期末未分配利润，即期末分配利润后的余额。已实现的部分被未实现的部分抵消。应收款项持有期间按照实际利率法计算确认利息收入。实际利率法与直线法差异较小的，按照直线法计算。

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新年伊始，在优异业绩的支撑下，CI摩根基金产品开始发红包。基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以选择现金分红，也可以根据除息日基金份额净值将现金分红自动转换为基金份额进行再投资。

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报告期内，托管人依据《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对基金管理人的投资运作情况进行了必要的监督，并进行了资产净值的计算。基金管理人对基金份额申购、赎回价格和基金费用支出的计算进行了认真审核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

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基金从上市公司取得的股息红利收入，持股期限不足1个月（含1个月）的，其股息红利收入全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月至1个月之间的；持股期限超过1年的，2015年9月8日前，按25%的税率计入应纳税所得额。自2015年9月8日起，个人所得税将暂时免除税收。

综合以上分析并展望后市，我们认为结构性市场特征将继续明显，投资机会将集中于部分行业景气度高、持续性强、业绩增长高的公司。本报告中的财务指标、净值表现、收入分配、财务会计报告（注：财务会计报告中金融工具风险与管理部分不属于托管人审核范围）、投资组合报告等数据真实、准确、完整。