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配股及新发行按照评估日证券交易所上市的同种股票的市场价格计价；配股权证按照配售除权日至配售确认日期间市场价格与配售价格的差额计价；如果市场价格低于配售价格，则估值为零。同时，为了计算基金的资产净值，还需要评估基金承担的所有负债。基金类型：指数股票基金规模：61.94亿元（2023-09-30） 基金经理：王保和等根据《证券投资基金会计办法》，基金估值应遵循以下原则：

郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。基金估值对象是指基金持有的全部资产，包括股票、债券、认股权证等证券资产，银行存款、清算准备金等现金资产，应收利息等应收项目以及符合规定的其他应收项目。相关法律法规。规定投资估值增值等应视为资产。净值估算数据是根据基金历史披露的仓位和指数走势进行估算的。不构成投资建议，仅供参考。以基金公司披露的实际净值为准。

1、基金估值高估低估如何看

序号代码基金名称预计净值预计增长实际净值实际增长偏差程度操作。净值估算是根据基金历史定期报告中公布的仓位和指数趋势预测，以当日净值为依据。上市流通的有价证券，应当按照评估日证券交易所挂牌市场价格（平均价或者收盘价）进行评估；评估日无交易的，采用最近交易日的市场价格。有确凿证据表明按照上述方法估值不能客观反映其公允价值的，基金管理公司应当根据具体情况与基金托管人协商后，按照最能反映公允价值的价格进行估值。

基金管理人委托托管人或专业机构进行估值。托管人或专业机构将估值结果通知管理人，管理人对外公布单位基金的资产净值。