净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率。序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)。债基收益总排名】该基天天收巨蛋今天又收18蛋，只 手扶拖拉司基 04-13 23:07。
华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 招募说明书(更新 2024-05-31。基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人。沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情，除有特别标明外，均为实时行情；其他行情至少延时15分钟。
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