东北证券3号赎回时间，东北证券3号开放日

交易金额占本期债券交易总额比例（%） 交易金额占本期债券回购交易金额比例（%） 交易金额占本期权证交易金额比例（%） 交易金额占当期资金比例交易总额（%）。 2018年8月5日起担任华宝纳斯达克精选股票型证券投资基金（QDII）、华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。

经中国证监会备案，《银华中证5G通信主题交易开放式指数证券投资基金支线基金基金合同》于2020年5月28日正式生效。生效日基金份额总数基金合同数量为1,685,411,426.81份基金份额。其中认购基金利息折合基金份额为309,190.77股。 2017年，中信证券研究连续五年荣获新财富本土最佳研究团队第一名。在全部31个研究领域中，获得10个领域第一名、8个领域第二名、2个领域第二名。第三名。

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审计报告收件人：银华中证5G通信主题交易开放式指数证券投资基金支线基金全体基金份额持有人。公允价值计量结果所属层次： 本期末为2022年12月31日上年末为2021年12月31日。 d) 境内非上市货币市场基金，为估值日基金收益按被投资基金上一评估日至评估日（含节假日）期间的万份收益计算。期末（2022 年12 月31 日）本基金持有的限制性证券。

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自2018年10月起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。基金交易网络基金净值华宝纳斯达克精选股票计划（QDII）A（017436）。郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层。北京市西城区复兴门内大街28号凯辰世贸中心东楼9层

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b) 对于境内上市开放式基金（LOF）等境内非货币市场基金，按照被投资基金估值日的份额净值进行估值；基金主要投资于上市交易的证券，其面临的其他价格风险来自于单个证券发行人自身经营状况或特殊事件的影响，也可能来自于证券市场整体波动的影响。基金从证券市场取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入、股票的股息红利收入、债券利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

基金管理人设立估值委员会（成员包括分管估值业务的领导、投资部、研究部、监督审计部、运营保障部等部门负责人和相关业务骨干），负责研究指导基金估值业务。若被投基金未公告基金份额净值、进行转换或分拆、估值日无交易等情况，基金将按照以下原则进行估值：