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资产支持证券持有期间收到的金额，按照资产支持证券的预期收益率分为资产支持证券投资本金部分和投资收益部分。本金部分用于冲减资产支持证券的投资成本，投资收益的一部分确认为利息收入。关于嘉实嘉宝货币市场基金增持E类基金份额及基金信息调整的公告04-15 09:01。嘉实嘉宝货币市场基金2023年第三季度报告基金信息公告10-24 08:06。

《基金合同》及《托管协议》修改情况详见附件《嘉实基金合同修订前后对照表》和《嘉实基金托管协议修订前后对照表》。根据基金合同、招募说明书等相关规定，基金按日向基金份额持有人分配基金净收益（该收益将于次日参与收益分配）。天天基金网所有基金嘉实收益宝币A手机访问当前基金品种页面。嘉实增益宝货币市场基金托管协议基金信息公告04-15 08:02。

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公告嘉实增益宝货币市场基金（A 类股）基金产品信息概要基金信息06-28 08:05.公告嘉实增益宝货币2022 年年度报告基金信息03-30 13:31.公告嘉实增益宝货币市场基金更新招募说明书（2023 0 基金信息） 07-26 08:09. 嘉实增益宝货币市场基金基金合约基金信息公告04-15 08:02.

关于嘉实增益宝货币市场基金增持E类基金份额、调整结算效率、修改基金合同及托管协议部分条款的公告当期实现收益是指基金当期利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期实现的收益加上当期公允价值变动收益。