尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年。中海分红增利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金产品资料概要 2024-06-27。序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)。
沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情，除有特别标明外，均为实时行情；其他行情至少延时15分钟。序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)。基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人。股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例（） 持股基金（股） 服务。